| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 15 701.00 | 6 334.00 | 22 035.00 |
AH Fonds commercial | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 266 487.00 | 209 456.00 | 57 032.00 | 266 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 441.00 | 20 836.00 | 3 605.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 203.00 | 142 651.00 | 182 551.00 | 325 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 099.00 | 388 644.00 | 379 455.00 | 768 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 164.00 | 226 072.00 | 356 092.00 | 582 164.00 |
BZ Autres créances | 959 518.00 | 14 277.00 | 945 241.00 | 959 518.00 |
CF Disponibilités | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 719.00 | 240 348.00 | 1 405 371.00 | 1 645 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 818.00 | 628 992.00 | 1 784 826.00 | 2 413 818.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 116.00 | | | -313 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | -241 000.00 | | | -241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 361.00 | | | 266 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 205.00 | | | 162 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 237.00 | | | 1 322 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 446.00 | | | 250 446.00 |
EA Autres dettes | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 826.00 | | | 2 025 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 826.00 | | | 1 784 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 826.00 | | | 2 025 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 788.00 | 123 195.00 | 204 635.00 | 297 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 788.00 | 123 195.00 | 204 635.00 | 297 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 788.00 | 123 195.00 | 204 635.00 | 297 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 205.00 | 162 205.00 | | 162 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 237.00 | 1 322 237.00 | | 1 322 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 361.00 | 70 093.00 | 196 268.00 | 266 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 446.00 | 250 446.00 | | 250 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 476.00 | 1 590 226.00 | 116 250.00 | 1 706 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 826.00 | 1 829 556.00 | 196 268.00 | 2 025 826.00 |