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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 683.00 | 14 946.00 | 3 737.00 | 18 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 818.00 | 1 460.00 | 43 358.00 | 44 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 3 537.00 | 7 505.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 031.00 | 132 890.00 | 312 141.00 | 445 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 149.00 | 152 833.00 | 382 316.00 | 535 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 393.00 | 152 833.00 | 491 561.00 | 644 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 862.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 069.00 | 16 376.00 | | 57 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 160.00 | 40 831.00 | | 41 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304.00 | 549.00 | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 109 533.00 | 68 618.00 | | 109 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 051.00 | 212 081.00 | | 153 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 259.00 | 93 591.00 | | 119 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 205.00 | 91 508.00 | | 61 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 494.00 | 42 878.00 | | 48 494.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 028.00 | 440 082.00 | | 382 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 561.00 | 508 699.00 | | 491 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 469.00 | 193 569.00 | | 170 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 325.00 | | 60 502.00 | 487 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 535 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 648.00 | 456 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 218.00 | | 60 502.00 | 408 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 537.00 | 49 912.00 | 7 616.00 | 110 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 642.00 | 2 305.00 | | 12 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 964.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 399.00 | 46 643.00 | 7 616.00 | 97 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 321.00 | 139 321.00 | | 139 321.00 |
VI Groupe et associés | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 028.00 | 262 769.00 | 119 259.00 | 382 028.00 |