| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 760.00 | 370.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 208.00 | 2 982.00 | 15 227.00 | 18 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 338.00 | 3 742.00 | 72 596.00 | 76 338.00 |
BT Marchandises | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 119.00 | | 183 119.00 | 183 119.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 310 299.00 | | 310 299.00 | 310 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 396.00 | | 590 396.00 | 590 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 734.00 | 3 742.00 | 662 992.00 | 666 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
DG Autres réserves | 238 664.00 | 173 853.00 | | 238 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 542.00 | 64 811.00 | | 141 542.00 |
DL TOTAL (I) | 497 520.00 | 355 979.00 | | 497 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 136.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 4 805.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 377.00 | 40 476.00 | | 88 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 934.00 | 35 397.00 | | 56 934.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 321.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 209.00 | 5 098.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 472.00 | 86 233.00 | | 165 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 992.00 | 442 212.00 | | 662 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 472.00 | 86 233.00 | | 165 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 083.00 | | 14 555.00 | 96 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 76 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 610.00 | | 520.00 | 57 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | | 14 035.00 | 4 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 2 676.00 | 3 742.00 | 1 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 606.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 2 070.00 | | 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UX Autres créances clients | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 472.00 | 165 472.00 | | 165 472.00 |