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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 8 557.00 | 7 737.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 994.00 | 13 933.00 | 45 062.00 | 58 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 288.00 | 22 490.00 | 87 799.00 | 110 288.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
CF Disponibilités | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 432.00 | 22 490.00 | 215 942.00 | 238 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 39 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 1 046.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 376.00 | 37 498.00 | | 44 376.00 |
DL TOTAL (I) | 160 420.00 | 116 044.00 | | 160 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 002.00 | 45 281.00 | | 42 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 580.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 524.00 | 10 032.00 | | 9 524.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 150.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 522.00 | 58 793.00 | | 55 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 942.00 | 174 838.00 | | 215 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 522.00 | 58 793.00 | | 55 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
FG Production vendue services | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 837.00 | 293.00 | | 3 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 1 074.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | 1 074.00 | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | 9.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | 1 065.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 366.00 | 126 101.00 | | 157 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 990.00 | 88 603.00 | | 112 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 376.00 | 37 498.00 | | 44 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 246.00 | | 21 108.00 | 102 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 066.00 | 110 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 066.00 | 75 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 246.00 | | 21 108.00 | 67 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 9 102.00 | 7 520.00 | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | 9 102.00 | 7 520.00 | 20 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 352.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735.00 | 1 923.00 | | 1 735.00 |
ST Autres comptes | 15 292.00 | 12 966.00 | | 15 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 16 815.00 | | 16 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 076.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | 1 428.00 | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 840.00 | 12 945.00 | | 16 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 655.00 | 6 940.00 | | 7 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 085.00 | 31 705.00 | | 34 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |