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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 790.00 | 207 304.00 | 25 486.00 | 232 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
AP Constructions | 10 290.00 | 1 915.00 | 8 375.00 | 10 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 699.00 | 826 034.00 | 903 665.00 | 1 729 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 428.00 | 78 978.00 | 113 450.00 | 192 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 795.00 | 1 114 231.00 | 1 068 564.00 | 2 182 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
BN En cours de production de biens | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
BZ Autres créances | 551 334.00 | | 551 334.00 | 551 334.00 |
CF Disponibilités | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 758.00 | | 1 148 758.00 | 1 148 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 552.00 | 1 114 231.00 | 2 217 321.00 | 3 331 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 130.00 | 2 063 900.00 | | 2 411 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 896.00 | 396 115.00 | | 548 896.00 |
DH Report à nouveau | -1 994 863.00 | -1 204 237.00 | | -1 994 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 9 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 9 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 605.00 | 1 450 198.00 | | 1 450 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 129.00 | 154 487.00 | | 214 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 158.00 | 111 415.00 | | 197 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 195.00 | | |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 5 100.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 237.00 | 1 725 395.00 | | 1 870 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 321.00 | 2 199 547.00 | | 2 217 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 237.00 | | | 720 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 198.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 709 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 093.00 | |
FM Production stockée | | | 30 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 012.00 | | | 399 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 012.00 | | | 399 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 274.00 | | | 395 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 334.00 | | | 395 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 428.00 | -239 871.00 | | -204 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 012.00 | 79 982.00 | | 399 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 091.00 | 870 608.00 | | 1 030 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 079.00 | -790 626.00 | | -631 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 983.00 | 237 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 095.00 | 1 932 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | 31 071.00 | 232 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 032.00 | | 540 479.00 | 1 770 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 562.00 | 400 970.00 | 8 650.00 | 717 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 948.00 | 58 812.00 | 457.00 | 148 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 614.00 | 342 158.00 | 8 193.00 | 568 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 058.00 | | | 198 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 300 000.00 | 1 150 000.00 | 1 450 000.00 |
VP Divers | 551 334.00 | | | 551 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 521.00 | 829 021.00 | 12 500.00 | 841 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 237.00 | 720 237.00 | 1 150 000.00 | 1 870 237.00 |