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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 697.00 | 6 935.00 | 14 762.00 | 21 697.00 |
040 Immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 937.00 | 7 081.00 | 80 856.00 | 87 937.00 |
060 Stock marchandises | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
072 Créances – Autres | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
084 Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
110 Total général Actif | 151 898.00 | 7 081.00 | 144 817.00 | 151 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 704.00 | | | 211 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 738.00 | | | 211 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
252 Charges sociales | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 671.00 | | | 229 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 933.00 | | | -17 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 933.00 | | | -17 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 933.00 | | | 32 933.00 |