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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 451.00 | | 977 451.00 | 977 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 451.00 | | 977 451.00 | 977 451.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 773.00 | | 1 057 773.00 | 1 057 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DG Autres réserves | 183 339.00 | | | 183 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
DL TOTAL (I) | 767 488.00 | | | 767 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 283.00 | | | 285 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 284.00 | | | 290 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 772.00 | | | 1 057 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 283.00 | 2 426.00 | | 285 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
VP Divers | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 284.00 | 7 427.00 | | 290 284.00 |