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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 666.00 | 1 377.00 | 2 289.00 | 3 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 815.00 | 18 481.00 | 62 334.00 | 80 815.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 981.00 | 19 858.00 | 112 123.00 | 131 981.00 |
060 Stock marchandises | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
110 Total général Actif | 185 818.00 | 19 858.00 | 165 960.00 | 185 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 693.00 | 167 541.00 | | 192 693.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61.00 | | | 61.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | 752.00 | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 778.00 | 168 332.00 | | 193 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 335.00 | 72 095.00 | | 70 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 811.00 | -8 012.00 | | -1 811.00 |
242 Autres charges externes. | 55 117.00 | 81 492.00 | | 55 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 6 281.00 | | 5 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 221.00 | 31 085.00 | | 18 221.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | 9 413.00 | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 057.00 | 7 801.00 | | 12 057.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 264.00 | 200 157.00 | | 165 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 514.00 | -31 825.00 | | 28 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | | | 528.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 1 222.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 472.00 | -33 047.00 | | 28 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |