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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 958 600.00 | | 958 600.00 | 958 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 9 319.00 | 8 867.00 | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 139.00 | 13 921.00 | 14 218.00 | 28 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 401.00 | 23 990.00 | 1 072 411.00 | 1 096 401.00 |
BT Marchandises | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 209.00 | | 224 209.00 | 224 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 611.00 | 23 990.00 | 1 296 620.00 | 1 320 611.00 |
CU Autres participations | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 398.00 | | | 193 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
DL TOTAL (I) | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 137.00 | | | 788 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 880.00 | | | 933 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 620.00 | | | 1 296 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 881.00 | | | 224 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 851.00 | | | 1 091 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 9 578.00 | | 14 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 663.00 | 9 578.00 | | 13 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 138.00 | 79 139.00 | 325 401.00 | 788 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
VP Divers | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 258.00 | 63 548.00 | 6 710.00 | 70 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 880.00 | 224 881.00 | 325 401.00 | 933 880.00 |