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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 38.00 | 214.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 625.00 | 530.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 2 435.00 | 2 014.00 | 4 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 333.00 | 3 098.00 | 860 234.00 | 863 333.00 |
BT Marchandises | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 800.00 | 3 098.00 | 975 702.00 | 978 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 371.00 | 1 208.00 | | 38 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 806.00 | 37 162.00 | | 52 806.00 |
DL TOTAL (I) | 96 677.00 | 43 871.00 | | 96 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 210.00 | 390 310.00 | | 344 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 292.00 | 419 298.00 | | 410 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 043.00 | 90 673.00 | | 108 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | 20 904.00 | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 025.00 | 921 184.00 | | 879 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 702.00 | 965 055.00 | | 975 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 626.00 | 577 694.00 | | 578 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 3 819.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 251.00 | | 36 340.00 | 855 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 259.00 | 17 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 259.00 | 863 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | 252.00 | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | | 599.00 | 5 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 35 489.00 | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 1 222.00 | | 1 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 184.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UX Autres créances clients | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 996.00 | 43 598.00 | 178 974.00 | 343 996.00 |
VI Groupe et associés | 410 292.00 | 410 292.00 | | 410 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 025.00 | 578 626.00 | 178 974.00 | 879 025.00 |