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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 336 976.00 | | 336 976.00 | 336 976.00 |
CF Disponibilités | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 103.00 | | 3 484 103.00 | 3 484 103.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
DG Autres réserves | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 137.00 | | | 2 247 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 412.00 | | | 805 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 212.00 | | | 376 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 965.00 | | | 1 236 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 103.00 | | | 3 484 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 586.00 | | | 592 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127 631.00 | | | 127 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 166.00 | | | 849 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 610.00 | | | 534 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 213.00 | 376 213.00 | | 376 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 307.00 | 160 928.00 | 630 889.00 | 805 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
VP Divers | 336 976.00 | | | 336 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 767.00 | 338 767.00 | | 338 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 966.00 | 592 587.00 | 630 889.00 | 1 236 966.00 |