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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 173.00 | 928.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | 1 173.00 | 928.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 215.00 | | 167 215.00 | 167 215.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CF Disponibilités | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 156.00 | | 263 156.00 | 263 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 256.00 | 1 173.00 | 264 084.00 | 265 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 344.00 | -2 859.00 | | 24 344.00 |
DL TOTAL (I) | 31 485.00 | 7 141.00 | | 31 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 6 126.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 588.00 | 12 654.00 | | 50 588.00 |
EA Autres dettes | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 599.00 | 18 780.00 | | 232 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 084.00 | 25 921.00 | | 264 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 599.00 | 18 780.00 | | 232 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 772.00 | | 211 772.00 | 211 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 772.00 | | 211 772.00 | 211 772.00 |
FM Production stockée | | | 9 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 262.00 | 59 040.00 | | 225 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 918.00 | 61 899.00 | | 200 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 344.00 | -2 859.00 | | 24 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 700.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 700.00 | | 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -5.00 | | | -5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
UX Autres créances clients | 167 215.00 | | | 167 215.00 |
VB T. V. A. | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 137.00 | 199 137.00 | | 199 137.00 |
VW T.V.A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 210.00 | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | 4 939.00 | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 14 718.00 | 4 698.00 | | 14 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
YT Sous‐traitance | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 210.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 268.00 | 268.00 | | 12 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 175.00 | 9 637.00 | | 33 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |