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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 252.00 | 44 844.00 | 26 408.00 | 71 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 184.00 | 34 650.00 | 18 533.00 | 53 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 086.00 | 86 145.00 | 114 941.00 | 201 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 433.00 | | 326 433.00 | 326 433.00 |
BZ Autres créances | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 103 244.00 | | 103 244.00 | 103 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 660.00 | | 596 660.00 | 596 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 746.00 | 86 145.00 | 711 602.00 | 797 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 725.00 | 99 470.00 | | 87 725.00 |
DL TOTAL (I) | 197 195.00 | 109 470.00 | | 197 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 458.00 | 258 288.00 | | 204 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 822.00 | 38 402.00 | | 45 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 3 217.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 697.00 | 211 929.00 | | 162 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 310.00 | 121 287.00 | | 97 310.00 |
EA Autres dettes | | 38 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 407.00 | 671 791.00 | | 514 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 602.00 | 781 261.00 | | 711 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 167.00 | 40 502.00 | 2 524.00 | 48 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 600.00 | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 917.00 | 40 502.00 | 1 924.00 | 40 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 697.00 | 162 697.00 | | 162 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
UX Autres créances clients | 326 433.00 | | | 326 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 458.00 | 54 447.00 | 147 458.00 | 204 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VP Divers | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 443.00 | 382 443.00 | | 382 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 287.00 | 360 276.00 | 147 458.00 | 510 287.00 |