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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 187 013.00 | 165 367.00 | 21 645.00 | 187 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 551.00 | 68 983.00 | 23 568.00 | 92 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 404.00 | 44 640.00 | 2 764.00 | 47 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 981.00 | 278 991.00 | 148 990.00 | 427 981.00 |
BT Marchandises | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 312.00 | | 317 312.00 | 317 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 294.00 | 278 991.00 | 466 303.00 | 745 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 808.00 | | | 269 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 303.00 | | | 466 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 130.00 | | | 214 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 989.00 | | 949 989.00 | 949 989.00 |
FG Production vendue services | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 285.00 | | 1 166 285.00 | 1 166 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 669.00 | | | 1 172 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 901.00 | | | 1 138 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967.00 | | | 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 564.00 | | 7 417.00 | 420 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 331.00 | | 7 417.00 | 320 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 466.00 | 13 525.00 | | 265 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 466.00 | 13 525.00 | | 265 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 507.00 | 177 507.00 | | 177 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 808.00 | 214 130.00 | 46 050.00 | 269 808.00 |