| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 707.00 | | 312 707.00 | 312 707.00 |
AP Constructions | 4 344 064.00 | 2 761 866.00 | 1 582 199.00 | 4 344 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 178.00 | 367 162.00 | 14 016.00 | 381 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 195 392.00 | | 2 195 392.00 | 2 195 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 282.00 | 498 282.00 | | 498 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 249 499.00 | 3 634 932.00 | 4 614 568.00 | 8 249 499.00 |
BN En cours de production de biens | 4 716 527.00 | | 4 716 527.00 | 4 716 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 937.00 | 336 491.00 | 164 446.00 | 500 937.00 |
BZ Autres créances | 3 935 060.00 | | 3 935 060.00 | 3 935 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 190.00 | 336 491.00 | 8 915 699.00 | 9 252 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 501 689.00 | 3 971 423.00 | 13 530 266.00 | 17 501 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 696 708.00 | | | 3 696 708.00 |
CU Autres participations | 517 303.00 | 7 622.00 | 509 680.00 | 517 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 710.00 | 1 086 710.00 | | 1 086 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 715.00 | 55 001.00 | | 59 715.00 |
DG Autres réserves | 787 687.00 | 808 128.00 | | 787 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 430.00 | 94 273.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 542.00 | 2 044 111.00 | | 1 942 542.00 |
DP Provisions pour risques | 3 633 280.00 | 3 706 413.00 | | 3 633 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 633 280.00 | 3 706 413.00 | | 3 633 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 910 535.00 | 5 746 094.00 | | 6 910 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 246.00 | 121 033.00 | | 123 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 513.00 | 681 061.00 | | 529 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 009.00 | 448 753.00 | | 226 009.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 141.00 | 52 413.00 | | 81 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 444.00 | 7 049 354.00 | | 7 954 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 266.00 | 12 799 879.00 | | 13 530 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 724.00 | 1 864 943.00 | | 952 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 182.00 | | | 307 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 817.00 | | 435 817.00 | 435 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 817.00 | | 435 817.00 | 435 817.00 |
FM Production stockée | | | 1 004 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | 908.00 | | 1 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 000.00 | 587 098.00 | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 779.00 | 603 840.00 | | 227 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 162.00 | 21 461.00 | | 12 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 867.00 | 67 021.00 | | 124 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 029.00 | 88 482.00 | | 137 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 750.00 | 515 358.00 | | 90 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 47 938.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 450.00 | 1 101 422.00 | | 1 790 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 020.00 | 1 007 150.00 | | 1 782 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 430.00 | 94 273.00 | | 8 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222 056.00 | | 27 443.00 | 8 222 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 249 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 037 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 949.00 | | | 5 037 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184 107.00 | | 27 443.00 | 3 184 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 582.00 | 128 445.00 | | 3 000 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 582.00 | 128 445.00 | | 3 000 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 982 820.00 | | | 4 982 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 706 413.00 | 124 867.00 | 198 000.00 | 3 706 413.00 |
6T Sur comptes clients | 374 246.00 | | 37 755.00 | 374 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 150.00 | | 37 755.00 | 880 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586 563.00 | 124 867.00 | 235 755.00 | 4 586 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 867.00 | 198 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 513.00 | 529 513.00 | | 529 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 195 392.00 | | | 2 195 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 500 937.00 | | | 500 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 528.00 | 336 528.00 | | 336 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 574 007.00 | 351 092.00 | 2 857 150.00 | 6 574 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 043.00 | | | 1 022 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 233.00 | | | 183 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862 453.00 | | | 3 862 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635 628.00 | 742 954.00 | 5 892 674.00 | 6 635 628.00 |
VW T.V.A. | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 444.00 | 1 731 529.00 | 2 857 150.00 | 7 954 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |