| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 39 354 176.00 | 948 000.00 | 38 406 176.00 | 39 354 176.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 120 603.00 | 1 429 397.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 177 482.00 | 18 303 463.00 | 2 874 019.00 | 21 177 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 884 617.00 | | 1 884 617.00 | 1 884 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 562 366.00 | 20 190 923.00 | 54 371 442.00 | 74 562 366.00 |
BT Marchandises | 9 943 906.00 | 68 900.00 | 9 875 006.00 | 9 943 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 964.00 | | 637 964.00 | 637 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 923.00 | 4 641.00 | 530 282.00 | 534 923.00 |
BZ Autres créances | 2 041 880.00 | | 2 041 880.00 | 2 041 880.00 |
CF Disponibilités | 1 227 099.00 | | 1 227 099.00 | 1 227 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224 258.00 | | 1 224 258.00 | 1 224 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 610 031.00 | 73 541.00 | 15 536 490.00 | 15 610 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 172 396.00 | 20 264 464.00 | 69 907 932.00 | 90 172 396.00 |
CU Autres participations | 10 454 232.00 | 817 000.00 | 9 637 232.00 | 10 454 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 245.00 | 4 498 245.00 | | 4 498 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 825.00 | 449 825.00 | | 449 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 25 976 133.00 | 23 436 841.00 | | 25 976 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816 360.00 | 2 539 292.00 | | 2 816 360.00 |
DL TOTAL (I) | 33 835 192.00 | 31 018 832.00 | | 33 835 192.00 |
DP Provisions pour risques | 38 035.00 | 98 035.00 | | 38 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982 573.00 | 1 960 706.00 | | 1 982 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 608.00 | 2 058 741.00 | | 2 020 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 727.00 | | | 278 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899 886.00 | 21 035 427.00 | | 15 899 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434 165.00 | 12 895 168.00 | | 13 434 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 513.00 | 3 594 352.00 | | 3 639 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 246 855.00 | | |
EA Autres dettes | 600 969.00 | 548 210.00 | | 600 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 871.00 | 228 324.00 | | 198 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 052 132.00 | 38 548 337.00 | | 34 052 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 907 932.00 | 71 625 911.00 | | 69 907 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 879 514.00 | 38 548 337.00 | | 33 879 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 727.00 | | | 278 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 855 975.00 | | 79 855 975.00 | 79 855 975.00 |
FG Production vendue services | 416 962.00 | | 416 962.00 | 416 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 272 937.00 | | 80 272 937.00 | 80 272 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 289 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 575 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 180 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 528 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 130 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 105 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890 046.00 | 797 746.00 | | 890 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 810.00 | 8 933.00 | | 880 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 488 500.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 810.00 | 497 433.00 | | 940 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 907.00 | 3 395.00 | | 245 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 633.00 | 500 871.00 | | 444 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 540.00 | 504 266.00 | | 1 224 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 730.00 | -6 833.00 | | -283 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 005.00 | 141 884.00 | | 73 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 313.00 | 1 049 025.00 | | 932 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 534 032.00 | 83 196 135.00 | | 83 534 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 717 672.00 | 80 656 843.00 | | 80 717 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816 360.00 | 2 539 292.00 | | 2 816 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 727 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 065 000.00 | | | 23 065 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377 000.00 | | | 12 377 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 058 000.00 | 220 000.00 | 951 000.00 | 2 058 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 000.00 | 220 000.00 | 951 000.00 | 2 058 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434 000.00 | 13 434 000.00 | | 13 434 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 000.00 | 26 000.00 | 105 000.00 | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885 000.00 | 180 000.00 | | 1 885 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 000.00 | | | 1 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 000.00 | 3 970 000.00 | 1 002 000.00 | 5 684 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 052 000.00 | 33 880 000.00 | 105 000.00 | 34 052 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |