| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 3 228.00 | 1 576.00 | 4 805.00 |
AH Fonds commercial | 492 750.00 | 36 522.00 | 456 228.00 | 492 750.00 |
AP Constructions | 106 738.00 | 24 476.00 | 82 262.00 | 106 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 715.00 | 11 629.00 | 20 085.00 | 31 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 145.00 | 100 164.00 | 71 981.00 | 172 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 601.00 | 409 115.00 | 674 485.00 | 1 083 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BT Marchandises | 1 009 638.00 | 68 900.00 | 940 737.00 | 1 009 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 102.00 | 39 943.00 | 233 159.00 | 273 102.00 |
BZ Autres créances | 518 371.00 | | 518 371.00 | 518 371.00 |
CF Disponibilités | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 785.00 | 108 843.00 | 1 832 942.00 | 1 941 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 387.00 | 517 959.00 | 2 507 427.00 | 3 025 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
CU Autres participations | 183 495.00 | 182 885.00 | 610.00 | 183 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 965.00 | | | 674 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
DH Report à nouveau | 281 723.00 | | | 281 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 856.00 | | | 1 131 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 147.00 | | | 476 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 364.00 | | | 722 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 233.00 | | | 158 233.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 673.00 | | | 1 361 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 427.00 | | | 2 507 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 834.00 | | | 978 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 093 867.00 | | 5 093 867.00 | 5 093 867.00 |
FG Production vendue services | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 465.00 | | 5 114 465.00 | 5 114 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 66 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 157.00 | | | 5 222 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 881.00 | | | 5 127 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 889.00 | | 60 889.00 | 1 058 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 792.00 | 2 891.00 | 275 446.00 | 32 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 791.00 | 3 386.00 | 1 083 601.00 | 32 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 310 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 555.00 | | 1 000.00 | 496 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 328.00 | | 19 765.00 | 291 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 005.00 | | 40 123.00 | 271 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 247.00 | 29 337.00 | 85.00 | 110 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 497.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 516.00 | 28 839.00 | 85.00 | 107 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 154.00 | 2 744.00 | | 11 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 757.00 | 876.00 | 1 111.00 | 36 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 709.00 | 68 900.00 | 69 709.00 | 69 709.00 |
6T Sur comptes clients | 50 290.00 | 639.00 | 10 987.00 | 50 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 852.00 | 70 416.00 | 81 809.00 | 389 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 006.00 | 73 160.00 | 81 808.00 | 401 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 160.00 | 81 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 365.00 | 722 365.00 | | 722 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
UX Autres créances clients | 227 768.00 | | | 227 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
VB T. V. A. | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VC Groupe et associés | 355 796.00 | | | 355 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 367.00 | 92 529.00 | 326 537.00 | 475 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 405.00 | | | 114 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VP Divers | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 030.00 | 740 449.00 | 142 580.00 | 883 030.00 |
VW T.V.A. | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 673.00 | 978 835.00 | 326 537.00 | 1 361 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
ST Autres comptes | 470 059.00 | | | 470 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 132.00 | | | 229 132.00 |
YT Sous‐traitance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 327.00 | | | 733 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 037.00 | | | 674 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 423.00 | | | 830 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |