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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 332.00 | 1 079.00 | 253.00 | 1 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 151.00 | 98 118.00 | 38 033.00 | 136 151.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 552.00 | 99 197.00 | 38 355.00 | 137 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 606.00 | 15 222.00 | 90 384.00 | 105 606.00 |
072 Créances – Autres | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
084 Disponibilités | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 765.00 | 15 222.00 | 273 543.00 | 288 765.00 |
110 Total général Actif | 426 317.00 | 114 419.00 | 311 898.00 | 426 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -12 653.00 | | | -12 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 774.00 | | | 487 774.00 |
230 Autres produits | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 805.00 | | | 481 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
242 Autres charges externes. | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
252 Charges sociales | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 671.00 | | | 454 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 656.00 | | | 57 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |