| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 317.00 | 54 810.00 | 54 506.00 | 109 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 904.00 | |
BZ Autres créances | 3 298 933.00 | | 3 298 933.00 | 3 298 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | | | 6 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 33 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 127.00 | |
CU Autres participations | 965 240.00 | 38 637.00 | 926 603.00 | 965 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 131.00 | 13 393.00 | | 15 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DG Autres réserves | 5 882 330.00 | 4 454 468.00 | | 5 882 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 770.00 | 1 427 862.00 | | 2 272 770.00 |
DL TOTAL (I) | 30 262.00 | 26 786.00 | | 30 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 268.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 563.00 | 13 352.00 | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 7 647.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 398.00 | 354 717.00 | | 221 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 1 923.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 596.00 | 22 922.00 | | 23 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 127.00 | 36 721.00 | | 39 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 623.00 | 458 796.00 | | 634 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 268.00 | | 195.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 085.00 | 13 347.00 | | 15 085.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 254.00 | 257.00 | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 442.00 | | 640 442.00 | 640 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -70.00 | |
GE Autres charges | | | -3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 557.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 368.00 | 25 966.00 | | 25 368.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 93 589.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501.00 | 10 000.00 | | 16 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 062.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 12 078.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 286.00 | -2 078.00 | | 16 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 555.00 | 188 215.00 | | 166 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 847.00 | 2 094 260.00 | | 2 943 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 077.00 | 666 398.00 | | 671 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 770.00 | 1 427 862.00 | | 2 272 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 031.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 836.00 | 2 336.00 | | 1 836.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 836.00 | 2 336.00 | | 1 836.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 737.00 | 2 237.00 | | 1 737.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878.00 | 22 933.00 | | 31 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 878.00 | 22 933.00 | | 31 878.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 329.00 | 382 329.00 | | 382 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 642.00 | 3 428 642.00 | | 3 428 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 624.00 | 634 623.00 | | 634 624.00 |