| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 009.00 | 115 031.00 | 978.00 | 116 009.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 297.00 | 115 031.00 | 1 266.00 | 116 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 296.00 | 3 135.00 | 30 161.00 | 33 296.00 |
072 Créances – Autres | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
084 Disponibilités | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 360.00 | 3 135.00 | 120 225.00 | 123 360.00 |
110 Total général Actif | 239 657.00 | 118 166.00 | 121 491.00 | 239 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
230 Autres produits | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
280 Produits financiers | 616.00 | | | 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 153.00 | | | 3 153.00 |