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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 192 208.00 | | 192 208.00 | 192 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 13 789.00 | 13 210.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 163.00 | 278 182.00 | 164 980.00 | 443 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 418.00 | 299 799.00 | 380 619.00 | 680 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 342.00 | 3 995.00 | 638 346.00 | 642 342.00 |
BZ Autres créances | 339 701.00 | | 339 701.00 | 339 701.00 |
CF Disponibilités | 704 501.00 | | 704 501.00 | 704 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 434.00 | 3 995.00 | 1 713 438.00 | 1 717 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 852.00 | 303 794.00 | 2 094 057.00 | 2 397 852.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 960 085.00 | | | 960 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 009.00 | | | 533 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 894.00 | | | 1 534 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 095.00 | | | 367 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 163.00 | | | 559 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 057.00 | | | 2 094 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 553.00 | | | 499 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 762.00 | | | 703 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 686.00 | | | 527 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 616.00 | 80 495.00 | 53 311.00 | 272 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 601.00 | 226.00 | | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 015.00 | 80 268.00 | 53 311.00 | 265 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 642 342.00 | | | 642 342.00 |
VP Divers | 339 701.00 | | | 339 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 776.00 | 1 005 446.00 | 6 330.00 | 1 011 776.00 |