| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 758.00 | 159 218.00 | 374 540.00 | 533 758.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 856.00 | 159 218.00 | 375 638.00 | 534 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
CU Autres participations | 472 261.00 | 159 218.00 | 313 043.00 | 472 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DG Autres réserves | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
DL TOTAL (I) | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 638.00 | | | 375 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 497.00 | 61 690.00 | 94 807.00 | 156 497.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 913.00 | 63 105.00 | 94 807.00 | 157 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
ST Autres comptes | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |