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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 819.00 | 28 171.00 | 2 649.00 | 30 819.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 101 561.00 | 11 871.00 | 89 690.00 | 101 561.00 |
AP Constructions | 2 557 648.00 | 1 401 859.00 | 1 155 789.00 | 2 557 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 969.00 | 347 045.00 | 54 924.00 | 401 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 298.00 | 1 375 626.00 | 109 671.00 | 1 485 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 043.00 | 3 164 573.00 | 1 425 470.00 | 4 590 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
BZ Autres créances | 159 924.00 | | 159 924.00 | 159 924.00 |
CF Disponibilités | 1 408 026.00 | | 1 408 026.00 | 1 408 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 306.00 | | 1 767 306.00 | 1 767 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 349.00 | 3 164 573.00 | 3 192 776.00 | 6 357 349.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 857.00 | | | 1 711 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 311.00 | | | 1 857 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 332.00 | | | 504 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 248.00 | | | 380 248.00 |
EA Autres dettes | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 465.00 | | | 1 335 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 776.00 | | | 3 192 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 073.00 | | | 964 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 625.00 | | | 4 262 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 590 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 546 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 059.00 | | | 4 219 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 639.00 | 251 084.00 | 150.00 | 2 913 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | 5 610.00 | | 22 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 078.00 | 245 474.00 | 150.00 | 2 891 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 236.00 | 305 236.00 | | 305 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 034.00 | 190 034.00 | | 190 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 750.00 | 124 358.00 | 371 392.00 | 495 750.00 |
VI Groupe et associés | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 846.00 | | | 424 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 184.00 | 289 184.00 | | 289 184.00 |
VW T.V.A. | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 465.00 | 964 073.00 | 371 392.00 | 1 335 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |