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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 177 636.00 | 170 301.00 | 7 334.00 | 177 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 913.00 | 1 414 025.00 | 892 888.00 | 2 306 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 078.00 | 235 490.00 | 3 588.00 | 239 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 205.00 | 1 822 756.00 | 1 139 449.00 | 2 962 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
BZ Autres créances | 325 005.00 | | 325 005.00 | 325 005.00 |
CF Disponibilités | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 161.00 | | 426 161.00 | 426 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 367.00 | 1 822 756.00 | 1 565 611.00 | 3 388 367.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 327 058.00 | 311 073.00 | | 327 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 978.00 | 15 984.00 | | 32 978.00 |
DL TOTAL (I) | 479 036.00 | 446 058.00 | | 479 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 372.00 | 797 911.00 | | 601 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 671.00 | 321 324.00 | | 350 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 806.00 | 85 653.00 | | 93 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 899.00 | | |
EA Autres dettes | 40 725.00 | 47 148.00 | | 40 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 575.00 | 1 285 116.00 | | 1 086 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 611.00 | 1 731 173.00 | | 1 565 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 964.00 | 742 899.00 | | 704 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 466.00 | 71 845.00 | | 28 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 671.00 | 350 671.00 | | 350 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 372.00 | 219 762.00 | 381 610.00 | 601 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 271.00 | 403 374.00 | 93 897.00 | 497 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 575.00 | 704 965.00 | 381 610.00 | 1 086 575.00 |