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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510 686.00 | 1 170 216.00 | 340 471.00 | 1 510 686.00 |
AP Constructions | 26 490.00 | 4 345.00 | 22 145.00 | 26 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 386.00 | 1 076 124.00 | 154 262.00 | 1 230 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 542.00 | 360 682.00 | 160 859.00 | 521 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 057.00 | 130 435.00 | 62 622.00 | 193 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 010.00 | 2 947 885.00 | 880 125.00 | 3 828 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 269.00 | 14 241.00 | 1 129 028.00 | 1 143 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 059.00 | 87 159.00 | 688 899.00 | 776 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 386.00 | | 746 386.00 | 746 386.00 |
BZ Autres créances | 315 201.00 | | 315 201.00 | 315 201.00 |
CF Disponibilités | 3 974 169.00 | | 3 974 169.00 | 3 974 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 604.00 | 101 400.00 | 6 874 203.00 | 6 975 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 614.00 | 3 049 285.00 | 7 754 329.00 | 10 803 614.00 |
CU Autres participations | 343 312.00 | 206 083.00 | 137 229.00 | 343 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 033.00 | 463 033.00 | | 463 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 352 047.00 | 1 774 596.00 | | 2 352 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 901.00 | 2 074 901.00 | | 2 074 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 574.00 | 1 677 293.00 | | 1 574 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531 365.00 | 6 056 633.00 | | 6 531 365.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 250.00 | 130 000.00 | | 111 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 505.00 | 48 328.00 | | 357 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 069.00 | 499 334.00 | | 395 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 663.00 | 373 905.00 | | 316 663.00 |
EA Autres dettes | 42 477.00 | 14 003.00 | | 42 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 964.00 | 1 065 571.00 | | 1 222 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 329.00 | 7 132 098.00 | | 7 754 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 964.00 | 960 571.00 | | 1 167 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 069.00 | 6 214 720.00 | 7 464 789.00 | 1 250 069.00 |
FG Production vendue services | 22 191.00 | 10 195.00 | 32 386.00 | 22 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 260.00 | 6 224 915.00 | 7 497 175.00 | 1 272 260.00 |
FM Production stockée | | | 102 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 053.00 | |
GE Autres charges | | | 140 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 144.00 | -5 658.00 | | 120 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 476.00 | 134 323.00 | | 140 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | 340 000.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821.00 | 387 590.00 | | 12 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 65 020.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 107 926.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 864.00 | 279 664.00 | | 11 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 090.00 | 487 660.00 | | 564 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 136.00 | 8 541 473.00 | | 7 756 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 562.00 | 6 864 180.00 | | 6 181 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 574.00 | 1 677 293.00 | | 1 574 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 292.00 | | 259 740.00 | 3 736 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 561.00 | 3 823 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 100.00 | 1 510 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 461.00 | 1 778 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 814.00 | | 136 972.00 | 1 532 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 110.00 | | 122 769.00 | 1 669 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 369.00 | | | 534 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 875.00 | 284 053.00 | 172 561.00 | 2 499 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207 278.00 | 122 038.00 | 159 100.00 | 1 207 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 598.00 | 162 015.00 | 13 461.00 | 1 292 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 304 350.00 | | | 1 304 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 918.00 | | | 437 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 812.00 | | 9 894.00 | 447 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 069.00 | 395 069.00 | | 395 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 389.00 | 174 389.00 | | 174 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 746 386.00 | | | 746 386.00 |
VB T. V. A. | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 250.00 | 56 250.00 | 55 000.00 | 111 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 211.00 | | | 168 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 703.00 | 1 277 703.00 | | 1 277 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 459.00 | 810 459.00 | 55 000.00 | 865 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |