| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616 000.00 | 879 820.00 | 736 180.00 | 1 616 000.00 |
AP Constructions | 1 937 363.00 | 1 468 840.00 | 468 524.00 | 1 937 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 922.00 | 207 623.00 | 46 299.00 | 253 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 880.00 | 658 442.00 | 84 438.00 | 742 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 064.00 | 3 225 355.00 | 1 470 709.00 | 4 696 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BT Marchandises | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BZ Autres créances | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CF Disponibilités | 242 694.00 | | 242 694.00 | 242 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 741.00 | | 441 741.00 | 441 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 805.00 | 3 225 355.00 | 1 912 450.00 | 5 137 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 222 733.00 | 269 310.00 | | 222 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 493.00 | 83 423.00 | | 97 493.00 |
DL TOTAL (I) | 360 926.00 | 393 433.00 | | 360 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 047.00 | 1 463 651.00 | | 1 297 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 673.00 | 23 620.00 | | 23 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 957.00 | 143 953.00 | | 97 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 973.00 | 135 939.00 | | 129 973.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 3 992.00 | | 1 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318.00 | 1 297.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 525.00 | 1 772 452.00 | | 1 551 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 450.00 | 2 165 885.00 | | 1 912 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 599 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 578 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 177 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | -6 769.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 23 174.00 | | 24 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 105.00 | 2 133 104.00 | | 2 216 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 612.00 | 2 049 679.00 | | 2 118 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 493.00 | 83 423.00 | | 97 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 469.00 | | | 4 698 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 934 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 630.00 | | | 1 626 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 593.00 | | | 2 936 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 967.00 | 218 215.00 | 51 827.00 | 3 058 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 716.00 | 107 734.00 | | 782 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 252.00 | 110 481.00 | 51 827.00 | 2 276 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 047.00 | 198 132.00 | 703 895.00 | 1 297 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
VP Divers | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 438.00 | 94 038.00 | 6 400.00 | 100 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 851.00 | 428 937.00 | 703 895.00 | 1 527 851.00 |