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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 162 748.00 | | 162 748.00 | 162 748.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 447 297.00 | 330 622.00 | 116 676.00 | 447 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 327.00 | 471 136.00 | 89 190.00 | 560 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BF Prêts | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 250.00 | 803 368.00 | 433 882.00 | 1 237 250.00 |
BT Marchandises | 596 564.00 | | 596 564.00 | 596 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 729.00 | 64 000.00 | 71 729.00 | 135 729.00 |
BZ Autres créances | 658 305.00 | 6 000.00 | 652 305.00 | 658 305.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 168.00 | 70 000.00 | 1 336 168.00 | 1 406 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 418.00 | 873 368.00 | 1 770 050.00 | 2 643 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 263 267.00 | 396 130.00 | | 263 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 851.00 | 137 138.00 | | 52 851.00 |
DL TOTAL (I) | 470 118.00 | 687 267.00 | | 470 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 667.00 | 615 154.00 | | 592 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 085.00 | 398 885.00 | | 609 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | 90 488.00 | | 82 295.00 |
EA Autres dettes | 15 884.00 | 21 886.00 | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 932.00 | 1 126 412.00 | | 1 299 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 050.00 | 1 813 680.00 | | 1 770 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 877.00 | 826 199.00 | | 1 068 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 205.00 | 45 572.00 | | 91 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 899.00 | | 3 292 899.00 | 3 292 899.00 |
FG Production vendue services | 250 695.00 | | 250 695.00 | 250 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 594.00 | | 3 543 594.00 | 3 543 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 840.00 | 82 638.00 | | 72 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 919.00 | 75 059.00 | | 78 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 5 027.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 951.00 | 159 917.00 | | 29 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 211.00 | 164 945.00 | | 30 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 951.00 | 67 077.00 | | 29 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 951.00 | 67 410.00 | | 29 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 97 535.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 714.00 | 3 934 367.00 | | 3 657 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 863.00 | 3 797 230.00 | | 3 604 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 851.00 | 137 138.00 | | 52 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 371.00 | | 26 830.00 | 1 240 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 951.00 | 64 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 951.00 | 1 237 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 826.00 | | 26 814.00 | 981 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 187.00 | | 16.00 | 94 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 590.00 | 96 778.00 | | 706 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 980.00 | 96 778.00 | | 704 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | 64 000.00 | 276.00 | 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | 70 000.00 | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 70 000.00 | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 085.00 | 609 085.00 | | 609 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UP Prêts | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 994.00 | | | 76 994.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 494 510.00 | | | 494 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 454.00 | 332 454.00 | 60 000.00 | 392 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 213.00 | 29 158.00 | 125 712.00 | 200 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 303.00 | | | 268 303.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 422.00 | 862 422.00 | | 862 422.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 932.00 | 1 068 877.00 | 185 712.00 | 1 299 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 977.00 | 39 101.00 | | 48 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 142.00 | 12 468.00 | | 12 142.00 |
ST Autres comptes | 274 704.00 | 340 771.00 | | 274 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 741.00 | 67 431.00 | | 66 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 781.00 | 11 654.00 | | 25 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 005.00 | 2 612.00 | | 4 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 464.00 | 10 808.00 | | 10 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 441.00 | 49 909.00 | | 59 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 221.00 | 556 350.00 | | 525 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 912.00 | 553 434.00 | | 584 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 373.00 | 434 937.00 | | 383 373.00 |