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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 086.00 | 19 680.00 | 70 405.00 | 90 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 78 832.00 | 68 817.00 | 10 015.00 | 78 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468.00 | 3 458.00 | 6 010.00 | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 053.00 | 140 898.00 | 73 155.00 | 214 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 596.00 | 232 854.00 | 318 741.00 | 551 596.00 |
BN En cours de production de biens | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BT Marchandises | 428 387.00 | | 428 387.00 | 428 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 937.00 | | 1 768 937.00 | 1 768 937.00 |
BZ Autres créances | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
CF Disponibilités | 366 086.00 | | 366 086.00 | 366 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 423.00 | | 2 907 423.00 | 2 907 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 020.00 | 232 854.00 | 3 226 165.00 | 3 459 020.00 |
CU Autres participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DG Autres réserves | 363 957.00 | 245 217.00 | | 363 957.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 800.00 | 118 741.00 | | 163 800.00 |
DL TOTAL (I) | 995 714.00 | 831 914.00 | | 995 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 033.00 | 664 772.00 | | 606 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 724.00 | 465 378.00 | | 780 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 761.00 | 596 893.00 | | 819 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 923.00 | 7 547.00 | | 23 923.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 296 452.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 450.00 | 2 031 042.00 | | 2 230 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 165.00 | 2 862 956.00 | | 3 226 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 806.00 | 1 467 398.00 | | 1 626 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | 2 176.00 | | 2 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 799 677.00 | | 4 799 677.00 | 4 799 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 677.00 | | 4 799 677.00 | 4 799 677.00 |
FM Production stockée | | | -146 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 099.00 | |
GE Autres charges | | | 35 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 144.00 | 16 043.00 | | 12 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144.00 | 16 043.00 | | 12 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 95 977.00 | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 2 170.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 98 147.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331.00 | -82 104.00 | | 9 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | 7 903.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 520.00 | 3 175 518.00 | | 4 779 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 720.00 | 3 056 777.00 | | 4 615 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 800.00 | 118 741.00 | | 163 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 217.00 | | | 468 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 390.00 | | | 356 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 755.00 | 27 100.00 | | 205 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 477.00 | 204.00 | | 19 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 278.00 | 26 896.00 | | 186 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 724.00 | 780 724.00 | | 780 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
UX Autres créances clients | 127 727.00 | | | 127 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 743.00 | 99.00 | 400 174.00 | 603 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 761.00 | 819 761.00 | | 819 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 965.00 | 1 903 950.00 | 19 014.00 | 1 922 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 451.00 | 1 626 807.00 | 400 174.00 | 2 230 451.00 |