| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 395.00 | 531.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 444.00 | 8 219.00 | 5 225.00 | 13 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 772.00 | 10 614.00 | 7 158.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BZ Autres créances | 279 298.00 | 7 272.00 | 272 026.00 | 279 298.00 |
CF Disponibilités | 2 384 128.00 | | 2 384 128.00 | 2 384 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 898.00 | 7 272.00 | 2 699 626.00 | 2 706 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 670.00 | 17 886.00 | 2 706 784.00 | 2 724 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 21 623.00 | 18 888.00 | | 21 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 323.00 | 77 735.00 | | 43 323.00 |
DL TOTAL (I) | 73 340.00 | 105 016.00 | | 73 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 6 762.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 558.00 | 205 800.00 | | 217 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 063.00 | 87 714.00 | | 81 063.00 |
EA Autres dettes | 2 334 574.00 | 2 027 367.00 | | 2 334 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 444.00 | 2 327 643.00 | | 2 633 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 784.00 | 2 432 660.00 | | 2 706 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 444.00 | 2 327 643.00 | | 2 633 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 6 762.00 | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 972.00 | | 4 797.00 | 33 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 933.00 | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 997.00 | 17 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 064.00 | 13 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266.00 | | 660.00 | 2 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | | 4 137.00 | 24 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 2 372.00 | 1 066.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 2 372.00 | 1 066.00 | 5 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 558.00 | 217 558.00 | | 217 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 574.00 | 2 334 574.00 | | 2 334 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 171.00 | 324 171.00 | | 324 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 444.00 | 2 633 444.00 | | 2 633 444.00 |