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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
AP Constructions | 3 624.00 | 2 826.00 | 797.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 492.00 | 103 740.00 | 64 751.00 | 168 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 033.00 | 106 567.00 | 100 466.00 | 207 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 755.00 | 3 319.00 | 325 436.00 | 328 755.00 |
BZ Autres créances | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 141.00 | | 234 141.00 | 234 141.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 556.00 | 3 319.00 | 694 237.00 | 697 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 590.00 | 109 886.00 | 794 704.00 | 904 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 058.00 | | | 489 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DL TOTAL (I) | 641 086.00 | | | 641 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 704.00 | | | 794 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 939.00 | | | 178 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 789.00 | 31 779.00 | | 74 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 789.00 | 31 779.00 | | 74 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 328 755.00 | | | 328 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 562.00 | | | -8 562.00 |
VP Divers | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 636.00 | 447 717.00 | 9 919.00 | 457 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |