| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 234.00 | 23 603.00 | 6 630.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 407.00 | 47 355.00 | 4 053.00 | 51 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 641.00 | 70 958.00 | 10 683.00 | 81 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 599.00 | | 394 599.00 | 394 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
BZ Autres créances | 131 177.00 | | 131 177.00 | 131 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
CF Disponibilités | 424 352.00 | | 424 352.00 | 424 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 293.00 | | 95 293.00 | 95 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 586.00 | | 1 652 586.00 | 1 652 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 227.00 | 70 958.00 | 1 663 269.00 | 1 734 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 062.00 | 521 721.00 | | 634 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 109.00 | 112 341.00 | | 40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 729 171.00 | 689 062.00 | | 729 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 128.00 | 548 577.00 | | 754 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 010.00 | 79 666.00 | | 82 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 594.00 | 94 228.00 | | 82 594.00 |
EA Autres dettes | 15 366.00 | 1 500.00 | | 15 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 098.00 | 772 403.00 | | 934 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 269.00 | 1 462 965.00 | | 1 663 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 098.00 | 772 403.00 | | 934 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FD Production vendue biens | 8 405 588.00 | | 8 405 588.00 | 8 405 588.00 |
FG Production vendue services | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 405.00 | | 8 428 405.00 | 8 428 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 128.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 128.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 3 714.00 | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 3 714.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | -3 585.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | 49 670.00 | | 12 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 415.00 | 8 594 155.00 | | 8 439 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 306.00 | 8 481 814.00 | | 8 399 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 109.00 | 112 341.00 | | 40 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | 6 312.00 | | 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 641.00 | | 3 000.00 | 78 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | 3 000.00 | 27 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 694.00 | 14 264.00 | | 56 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 187.00 | 4 417.00 | | 19 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 507.00 | 9 847.00 | | 37 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UX Autres créances clients | 303 349.00 | | | 303 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 293.00 | | | 95 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 820.00 | 529 820.00 | | 529 820.00 |
VW T.V.A. | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 6 169.00 | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 006.00 | 5 659.00 | | 16 006.00 |
ST Autres comptes | 142 850.00 | 143 596.00 | | 142 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
YT Sous‐traitance | 7 549 581.00 | 7 736 092.00 | | 7 549 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 360.00 | 7 172.00 | | 10 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 234.00 | 13 341.00 | | 17 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 465.00 | 94 334.00 | | 42 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | 57 534.00 | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 707 378.00 | 7 885 348.00 | | 7 707 378.00 |