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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 14 747.00 | 3 156.00 | 17 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972 908.00 | | 2 972 908.00 | 2 972 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 925.00 | 14 747.00 | 2 976 178.00 | 2 990 925.00 |
BT Marchandises | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 892.00 | | 137 892.00 | 137 892.00 |
BZ Autres créances | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 973.00 | 20 042.00 | 194 930.00 | 214 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 898.00 | 34 789.00 | 3 171 109.00 | 3 205 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 339.00 | 2 341 339.00 | | 2 341 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -92 692.00 | -92 692.00 | | -92 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 726.00 | 41 649.00 | | 42 726.00 |
DG Autres réserves | 363 468.00 | 343 002.00 | | 363 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | 21 543.00 | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 898.00 | 2 654 841.00 | | 2 675 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 327.00 | 16 207.00 | | 17 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 327.00 | 16 207.00 | | 17 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 427.00 | 315 088.00 | | 315 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 15 884.00 | | 18 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 340.00 | 165 357.00 | | 144 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 884.00 | 496 329.00 | | 477 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 109.00 | 3 167 377.00 | | 3 171 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 910.00 | | 719 910.00 | 719 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 910.00 | | 719 910.00 | 719 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 327.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 991.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 991.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 20 160.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 20 160.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -19 169.00 | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 474.00 | 712 911.00 | | 736 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 417.00 | 691 368.00 | | 715 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057.00 | 21 543.00 | | 21 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 812.00 | | | 2 988 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 908.00 | | | 2 972 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226.00 | 14 747.00 | 919.00 | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 14 747.00 | 919.00 | 15 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 207.00 | 17 327.00 | 16 207.00 | 16 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 526.00 | 110 525.00 | | 110 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 380.00 | 187 266.00 | 114.00 | 187 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 884.00 | 477 884.00 | | 477 884.00 |