| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 493.00 | 4 376 169.00 | 4 761 324.00 | 9 137 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 004.00 | 97 837.00 | 133 167.00 | 231 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 031.00 | 4 474 006.00 | 4 895 025.00 | 9 369 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 542.00 | | 946 542.00 | 946 542.00 |
BZ Autres créances | 1 234 772.00 | | 1 234 772.00 | 1 234 772.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 984.00 | | 257 984.00 | 257 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 350.00 | | 2 439 350.00 | 2 439 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 381.00 | 4 474 006.00 | 7 334 375.00 | 11 808 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 648.00 | -153 318.00 | | 263 648.00 |
DL TOTAL (I) | 271 270.00 | -145 696.00 | | 271 270.00 |
DP Provisions pour risques | 258 549.00 | 260 000.00 | | 258 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 060 133.00 | 2 703 061.00 | | 3 060 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 318 682.00 | 2 963 061.00 | | 3 318 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 467.00 | 2 307 144.00 | | 1 657 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 132.00 | 1 030 471.00 | | 1 724 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 542.00 | 68 022.00 | | 68 542.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | 13 205.00 | | 13 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 056.00 | 229 897.00 | | 281 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 423.00 | 3 652 788.00 | | 3 744 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 375.00 | 6 470 153.00 | | 7 334 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903 343.00 | | 5 903 343.00 | 5 903 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 343.00 | | 5 903 343.00 | 5 903 343.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 717.00 | |
GE Autres charges | | | 829 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 4 782.00 | | 2 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 723.00 | 4 782.00 | | 33 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 260 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 002.00 | 260 004.00 | | 30 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 721.00 | -255 222.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 057.00 | 6 773 635.00 | | 6 345 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 409.00 | 6 926 953.00 | | 6 081 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 648.00 | -153 318.00 | | 263 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 369 031.00 | | | 9 369 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 369 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 368 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368 497.00 | | | 9 368 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332 920.00 | 141 086.00 | | 4 332 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 920.00 | 141 086.00 | | 4 332 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963 061.00 | 645 361.00 | 289 740.00 | 2 963 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 717.00 | 258 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 449 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 31 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657 467.00 | 414 610.00 | 1 242 857.00 | 1 657 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 132.00 | 1 724 132.00 | | 1 724 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 946 542.00 | | | 946 542.00 |
VB T. V. A. | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
VC Groupe et associés | 530 151.00 | | | 530 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 517.00 | | | 389 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 831.00 | 2 439 831.00 | | 2 439 831.00 |
VW T.V.A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 423.00 | 2 501 566.00 | 1 242 857.00 | 3 744 423.00 |