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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 202.00 | 673.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 188.00 | 1 202.00 | 3 588 986.00 | 3 590 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 553.00 | | 86 553.00 | 86 553.00 |
BZ Autres créances | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 109.00 | 1 202.00 | 3 730 907.00 | 3 732 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
CU Autres participations | 3 457 504.00 | | 3 457 504.00 | 3 457 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 837.00 | 667.00 | | 284 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 973.00 | 299 170.00 | | 511 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 198.00 | 2 131 225.00 | | 2 643 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 533.00 | 1 138 670.00 | | 758 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 126.00 | 247 039.00 | | 249 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 67 683.00 | | 44 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 791.00 | 25 078.00 | | 35 791.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 708.00 | 1 478 750.00 | | 1 087 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 907.00 | 3 609 975.00 | | 3 730 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 462.00 | 676 046.00 | | 713 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 522.00 | | 382 522.00 | 382 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 522.00 | | 382 522.00 | 382 522.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 667.00 | 417 244.00 | | 611 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 694.00 | 118 074.00 | | 99 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 973.00 | 299 170.00 | | 511 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 738.00 | | 87 450.00 | 3 518 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 3 588 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 3 590 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 875.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 738.00 | | 86 575.00 | 3 517 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 202.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 202.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 809.00 | 130 809.00 | | 130 809.00 |
UX Autres créances clients | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 804.00 | 368 558.00 | 374 246.00 | 742 804.00 |
VI Groupe et associés | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 791.00 | | | 409 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 846.00 | 230 846.00 | | 230 846.00 |
VW T.V.A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 708.00 | 713 462.00 | 374 246.00 | 1 087 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 2 260.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | 2 271.00 | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 14 200.00 | 7 363.00 | | 14 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 050.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | 2 260.00 | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 504.00 | 65 520.00 | | 76 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 396.00 | 4 158.00 | | 4 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 925.00 | 27 684.00 | | 34 925.00 |