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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 999.00 | 41 769.00 | 23 230.00 | 64 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 300.00 | 44 245.00 | 59 055.00 | 103 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
060 Stock marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
084 Disponibilités | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
110 Total général Actif | 178 466.00 | 44 245.00 | 134 221.00 | 178 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 839.00 | 6 194.00 | | 6 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 006.00 | 153 892.00 | | 155 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 667.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 588.00 | 9 477.00 | | 5 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 432.00 | 173 230.00 | | 168 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 956.00 | 999.00 | | 1 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | 828.00 | | -138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 011.00 | 17 497.00 | | 14 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 199.00 | 1 985.00 | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 19 465.00 | 21 403.00 | | 19 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 911.00 | | | -9 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 3 871.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 534.00 | 82 797.00 | | 88 534.00 |
252 Charges sociales | 30 578.00 | 27 465.00 | | 30 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 762.00 | 1 250.00 | | 3 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 163.00 | 158 093.00 | | 162 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 270.00 | 15 137.00 | | 6 270.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 56.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1 353.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 816.00 | 14 659.00 | | 6 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 505.00 | | | 5 505.00 |