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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 082.00 | 61 256.00 | 10 826.00 | 72 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 822.00 | 61 381.00 | 12 441.00 | 73 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
060 Stock marchandises | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
072 Créances – Autres | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
110 Total général Actif | 201 436.00 | 61 381.00 | 140 055.00 | 201 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 670.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 377.00 | 47 750.00 | | 58 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 676.00 | 286 080.00 | | 295 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 586.00 | 1 000.00 | | 1 586.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 2 957.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 344.00 | 337 787.00 | | 356 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 423.00 | 11 075.00 | | 38 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 744.00 | 23 429.00 | | 5 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 176.00 | 108 261.00 | | 123 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 818.00 | -4 020.00 | | -3 818.00 |
242 Autres charges externes. | 97 358.00 | 112 856.00 | | 97 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | 5 011.00 | | 6 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 828.00 | 91 080.00 | | 95 828.00 |
252 Charges sociales | 16 197.00 | 13 704.00 | | 16 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | 5 587.00 | | 3 795.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 380.00 | 366 983.00 | | 383 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 037.00 | -29 196.00 | | -27 037.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 365.00 | 31 386.00 | | 30 365.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 253.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 650.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 048.00 | 305.00 | | 4 048.00 |