| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 844.00 | 10 727.00 | 71 117.00 | 81 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 844.00 | 10 727.00 | 71 117.00 | 81 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 996.00 | | 389 996.00 | 389 996.00 |
BZ Autres créances | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 691.00 | | 300 691.00 | 300 691.00 |
CF Disponibilités | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 343.00 | | 918 343.00 | 918 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 187.00 | 10 727.00 | 989 460.00 | 1 000 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 044.00 | 366 258.00 | | 498 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | 131 786.00 | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 737 396.00 | 663 044.00 | | 737 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 733.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 2 664.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 431.00 | 207 837.00 | | 184 431.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 378.00 | 12 372.00 | | 53 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 064.00 | 241 588.00 | | 252 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 460.00 | 904 632.00 | | 989 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 064.00 | 241 587.00 | | 252 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 510.00 | 71 575.00 | 1 317 085.00 | 1 245 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 510.00 | 71 575.00 | 1 317 085.00 | 1 245 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | 3 391.00 | | 8 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 614.00 | 2 988.00 | | 40 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 614.00 | 2 988.00 | | 40 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 745.00 | -2 988.00 | | -21 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 648.00 | 50 951.00 | | 22 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 222.00 | 1 269 962.00 | | 1 348 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 869.00 | 1 138 176.00 | | 1 273 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 352.00 | 131 786.00 | | 74 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 950.00 | | 76 088.00 | 110 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 194.00 | 81 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 694.00 | 81 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 450.00 | | 76 088.00 | 90 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 085.00 | 7 836.00 | 87 194.00 | 90 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 585.00 | 7 836.00 | 84 694.00 | 87 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 996.00 | | | 389 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 980.00 | 553 980.00 | | 553 980.00 |
VW T.V.A. | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 064.00 | 252 064.00 | | 252 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 880.00 | 18 803.00 | | 12 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 572.00 | 21 873.00 | | 48 572.00 |
ST Autres comptes | 149 452.00 | 173 685.00 | | 149 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 717.00 | 144 077.00 | | 158 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 898.00 | 6 048.00 | | 12 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 888.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 219.00 | 19 691.00 | | 14 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 388.00 | 233 029.00 | | 241 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 422.00 | 46 888.00 | | 46 422.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 409.00 | 345 682.00 | | 367 409.00 |