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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 687 841.00 | | 687 841.00 | 687 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 579 382.00 | 38 082 315.00 | 1 497 067.00 | 39 579 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 247.00 | 333 623.00 | 222 624.00 | 556 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219 949.00 | | 4 219 949.00 | 4 219 949.00 |
BZ Autres créances | 1 737 590.00 | | 1 737 590.00 | 1 737 590.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 093.00 | 333 623.00 | 6 187 470.00 | 6 521 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 100 475.00 | 38 415 938.00 | 7 684 537.00 | 46 100 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 107.00 | -2 052 872.00 | | -1 792 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 487.00 | 260 765.00 | | 462 487.00 |
DK Provisions réglementées | 708 419.00 | 1 016 112.00 | | 708 419.00 |
DL TOTAL (I) | -537 326.00 | -692 120.00 | | -537 326.00 |
DP Provisions pour risques | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 582.00 | 285 161.00 | | 298 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 869.00 | 2 330 068.00 | | 2 467 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 698.00 | 8 621 571.00 | | 3 780 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 504.00 | 992 982.00 | | 185 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 145.00 | 377 506.00 | | 341 145.00 |
EA Autres dettes | 1 130 226.00 | 1 032 659.00 | | 1 130 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 207 524.00 | 13 639 947.00 | | 8 207 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 537.00 | 12 962 166.00 | | 7 684 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 937 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 047 610.00 | |
FM Production stockée | | | 19 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 464.00 | 390 925.00 | | 799 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 337.00 | 989 094.00 | | 494 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 127.00 | -598 169.00 | | 305 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 258 711.00 | 129 042.00 | | 230 258 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 783 793.00 | 7 957 942.00 | | 236 783 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 321 305.00 | 7 697 177.00 | | 236 321 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 487.00 | 260 765.00 | | 462 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | | | 14.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229.00 | 105.00 | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 341.00 | 734.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 341.00 | 734.00 | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |