| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 15 565.00 | 1 053.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 526.00 | 47 712.00 | 94 814.00 | 142 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 285.00 | 63 277.00 | 124 008.00 | 187 285.00 |
BT Marchandises | 688 454.00 | | 688 454.00 | 688 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 824.00 | 2 667.00 | 107 157.00 | 109 824.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 474.00 | 2 667.00 | 880 807.00 | 883 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 759.00 | 65 945.00 | 1 004 815.00 | 1 070 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 720.00 | 175 720.00 | | 190 720.00 |
DH Report à nouveau | -73 735.00 | -75 709.00 | | -73 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | 1 975.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 136 018.00 | 101 985.00 | | 136 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 030.00 | 128 178.00 | | 212 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 912.00 | 73 313.00 | | 83 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 901.00 | 223 766.00 | | 480 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 953.00 | 64 252.00 | | 91 953.00 |
EA Autres dettes | | 5 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 796.00 | 494 618.00 | | 868 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 815.00 | 596 603.00 | | 1 004 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 887.00 | 460 374.00 | | 758 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 053.00 | 65 411.00 | | 75 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 674.00 | | 89 773.00 | 98 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 187 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 159 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | 6 561.00 | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 668.00 | | 78 099.00 | 81 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 251.00 | | 5 113.00 | 10 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 047.00 | 10 393.00 | 1 162.00 | 54 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 507.00 | 10 393.00 | 622.00 | 53 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | | 7 249.00 | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 916.00 | | 7 249.00 | 9 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 901.00 | 480 901.00 | | 480 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 978.00 | 27 068.00 | 69 345.00 | 136 978.00 |
VI Groupe et associés | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 903.00 | 159 330.00 | 8 573.00 | 167 903.00 |
VW T.V.A. | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 796.00 | 758 887.00 | 69 345.00 | 868 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |