| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 020.00 | | 554 020.00 | 554 020.00 |
BZ Autres créances | 387 953.00 | | 387 953.00 | 387 953.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 822.00 | | 428 822.00 | 428 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 842.00 | | 982 842.00 | 982 842.00 |
CU Autres participations | 554 005.00 | | 554 005.00 | 554 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DH Report à nouveau | 220 857.00 | 245 958.00 | | 220 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 084.00 | -25 102.00 | | 36 084.00 |
DL TOTAL (I) | 283 055.00 | 246 971.00 | | 283 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 984.00 | 269 623.00 | | 232 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 776.00 | 458 075.00 | | 464 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 230.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 788.00 | 728 928.00 | | 699 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 842.00 | 975 898.00 | | 982 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 003.00 | 496 070.00 | | 505 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 16 240.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 16 240.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -18 079.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 250.00 | 18 330.00 | | 50 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166.00 | 43 431.00 | | 14 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 084.00 | -25 102.00 | | 36 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 020.00 | | | 554 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 020.00 | | | 554 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 335 873.00 | | | 335 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 858.00 | 38 073.00 | 168 021.00 | 232 858.00 |
VI Groupe et associés | 464 776.00 | 464 776.00 | | 464 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 953.00 | 387 953.00 | | 387 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 788.00 | 505 003.00 | 168 021.00 | 699 788.00 |