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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 061 000.00 | | 3 061 000.00 | 3 061 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285.00 | 4 932.00 | 1 353.00 | 6 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 751.00 | 163 797.00 | 46 954.00 | 210 751.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 824.00 | 173 849.00 | 3 113 976.00 | 3 287 824.00 |
BT Marchandises | 264 081.00 | | 264 081.00 | 264 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
BZ Autres créances | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 831.00 | | 371 831.00 | 371 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 656.00 | 173 849.00 | 3 485 807.00 | 3 659 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 039.00 | 1 372 476.00 | | 1 524 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 070.00 | 151 562.00 | | 137 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 108.00 | 1 788 039.00 | | 1 925 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 132.00 | 1 358 794.00 | | 1 152 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | 21 864.00 | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 283.00 | 302 638.00 | | 299 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 201.00 | 100 647.00 | | 84 201.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | 12 686.00 | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 699.00 | 1 796 628.00 | | 1 560 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 807.00 | 3 584 667.00 | | 3 485 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 395.00 | 96 971.00 | | 42 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 916.00 | | 5 683.00 | 3 283 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 3 287 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 920.00 | | | 3 061 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 776.00 | | 3 460.00 | 217 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 2 223.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 931.00 | 19 918.00 | | 153 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 010.00 | 19 918.00 | | 153 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 283.00 | 299 283.00 | | 299 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 737.00 | 103 501.00 | 422 485.00 | 1 109 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 514.00 | | | 151 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VP Divers | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 522.00 | 103 953.00 | 1 568.00 | 105 522.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 699.00 | 554 462.00 | 422 485.00 | 1 560 699.00 |