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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 202 643.00 | 237 356.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 005.00 | 229 079.00 | 859 926.00 | 1 089 005.00 |
BP En cours de production de services | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 310.00 | | 218 310.00 | 218 310.00 |
BZ Autres créances | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
CF Disponibilités | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 693.00 | | 452 693.00 | 452 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 699.00 | 229 079.00 | 1 312 620.00 | 1 541 699.00 |
CU Autres participations | 421 570.00 | | 421 570.00 | 421 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DG Autres réserves | 418 934.00 | | | 418 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 796 788.00 | | | 796 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 336.00 | | | 322 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 831.00 | | | 515 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 620.00 | | | 1 312 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 513.00 | | | 228 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
FM Production stockée | | | 21 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 064.00 | | | 145 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 005.00 | | | 1 089 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 435.00 | | | 576 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 570.00 | | | 427 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 478.00 | 29 600.00 | | 199 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 478.00 | 29 600.00 | | 199 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 310.00 | | | 218 310.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VC Groupe et associés | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 145.00 | 34 828.00 | 145 828.00 | 322 145.00 |
VI Groupe et associés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 207.00 | 340 207.00 | 6 000.00 | 346 207.00 |
VW T.V.A. | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 831.00 | 228 513.00 | 145 828.00 | 515 831.00 |