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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 394.00 | 87 975.00 | 45 419.00 | 133 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 569.00 | 100 147.00 | 151 422.00 | 251 569.00 |
BT Marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 799.00 | 100 147.00 | 202 652.00 | 302 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DL TOTAL (I) | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 652.00 | | | 202 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
FG Production vendue services | 272 629.00 | | 272 629.00 | 272 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 936.00 | | 281 936.00 | 281 936.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 956.00 | | | 281 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 446.00 | | | 257 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 185.00 | | 1 384.00 | 250 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 182.00 | | 1 384.00 | 144 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 340.00 | 13 807.00 | | 86 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 340.00 | 13 807.00 | | 86 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 371.00 | 6 868.00 | 503.00 | 7 371.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
ST Autres comptes | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
ZE Dividendes | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |