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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 475.00 | 30 875.00 | 4 600.00 | 35 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 985.00 | 32 375.00 | 269 610.00 | 301 985.00 |
BT Marchandises | 2 154 770.00 | | 2 154 770.00 | 2 154 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 302.00 | | 2 202 302.00 | 2 202 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 287.00 | 32 375.00 | 2 471 912.00 | 2 504 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 213.00 | 947 999.00 | | 1 011 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 167.00 | 63 213.00 | | 38 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 380.00 | 1 573 213.00 | | 1 611 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 682.00 | 119 264.00 | | 38 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 192.00 | 94 144.00 | | 324 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 11 087.00 | | 22 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 50 893.00 | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 422 190.00 | 385 378.00 | | 422 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 656.00 | 660 767.00 | | 856 656.00 |
ED (V) | 3 874.00 | 8 885.00 | | 3 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 912.00 | 2 242 866.00 | | 2 471 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 656.00 | 660 767.00 | | 856 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 682.00 | 119 264.00 | | 38 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 907.00 | | | 301 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 1 312.00 | | 31 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | 1 312.00 | | 29 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 383.00 | 746 383.00 | | 746 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VP Divers | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 085.00 | 29 675.00 | 6 410.00 | 36 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 657.00 | 856 657.00 | | 856 657.00 |