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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 965.00 | 81 931.00 | 34 034.00 | 115 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 225.00 | 81 931.00 | 37 294.00 | 119 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 862.00 | 92.00 | 173 771.00 | 173 862.00 |
072 Créances – Autres | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
084 Disponibilités | 306 180.00 | | 306 180.00 | 306 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 732.00 | 92.00 | 495 641.00 | 495 732.00 |
110 Total général Actif | 614 957.00 | 82 022.00 | 532 935.00 | 614 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 257 811.00 | | | 1 257 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
230 Autres produits | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 261 400.00 | | | 1 261 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689 097.00 | | | 689 097.00 |
242 Autres charges externes. | 187 198.00 | | | 187 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 499.00 | | | 164 499.00 |
252 Charges sociales | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 166 666.00 | | | 1 166 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 979.00 | | | 124 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 133.00 | | | 133 133.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |