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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 510.00 | 21 510.00 | 350 000.00 | 371 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 993.00 | 21 510.00 | 385 483.00 | 406 993.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 724.00 | 268 938.00 | | 285 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 894.00 | 16 786.00 | | -4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 289 630.00 | 294 524.00 | | 289 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 168.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 6 703.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 942.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 642.00 | 12 622.00 | | 18 642.00 |
EA Autres dettes | 70 849.00 | 78 049.00 | | 70 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 853.00 | 98 483.00 | | 95 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 483.00 | 393 007.00 | | 385 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 168.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 397.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 397.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -397.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 138 001.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 894.00 | 121 215.00 | | 118 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 894.00 | 16 786.00 | | -4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 510.00 | | | 371 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
UX Autres créances clients | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |