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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 9 963.00 | 57.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 820.00 | 50 763.00 | 15 057.00 | 65 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
BZ Autres créances | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 296.00 | | 196 296.00 | 196 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 116.00 | 50 763.00 | 211 353.00 | 262 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -138 564.00 | -151 527.00 | | -138 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 961.00 | 12 963.00 | | 70 961.00 |
DL TOTAL (I) | -32 602.00 | -103 564.00 | | -32 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 137.00 | 177 833.00 | | 152 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 852.00 | 25 311.00 | | 40 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 336.00 | 35 708.00 | | 35 336.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | 13 403.00 | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 955.00 | 252 255.00 | | 243 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 353.00 | 148 691.00 | | 211 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 394.00 | | 311 394.00 | 311 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 394.00 | | 311 394.00 | 311 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 412.00 | 270 131.00 | | 311 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 451.00 | 257 167.00 | | 240 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 961.00 | 12 963.00 | | 70 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 839.00 | 925.00 | | 49 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 925.00 | | 24 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 152 137.00 | | 152 137.00 | 152 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 652.00 | 177 633.00 | 4 019.00 | 181 652.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 955.00 | 91 818.00 | 152 137.00 | 243 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |