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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 760.00 | 227 215.00 | 20 545.00 | 247 760.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 696 875.00 | 334 330.00 | 1 362 545.00 | 1 696 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
110 Total général Actif | 1 753 561.00 | 334 330.00 | 1 419 231.00 | 1 753 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 544 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 802.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 419 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 391.00 | | | 681 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
230 Autres produits | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 011.00 | | | 722 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
242 Autres charges externes. | 305 164.00 | | | 305 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
252 Charges sociales | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 375.00 | | | 533 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
294 Charges financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 694 542.00 | | | 1 694 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |