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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 724.00 | 14 237.00 | 2 487.00 | 16 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 974.00 | 137 223.00 | 86 751.00 | 223 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 846.00 | 153 658.00 | 123 187.00 | 276 846.00 |
BT Marchandises | 463 194.00 | 7 698.00 | 455 496.00 | 463 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
BZ Autres créances | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 479 196.00 | | 479 196.00 | 479 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 574.00 | 7 698.00 | 1 433 876.00 | 1 441 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 419.00 | 161 356.00 | 1 557 063.00 | 1 718 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | 500.00 | 2 450.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 796.00 | | |
DH Report à nouveau | 644 911.00 | 579 063.00 | | 644 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 414.00 | 101 652.00 | | 186 414.00 |
DL TOTAL (I) | 886 325.00 | 720 011.00 | | 886 325.00 |
DP Provisions pour risques | 45 021.00 | 32 961.00 | | 45 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 021.00 | 32 961.00 | | 45 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 673.00 | 46 512.00 | | 40 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 609.00 | 33 233.00 | | 21 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 714.00 | 232 929.00 | | 237 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 060.00 | 110 364.00 | | 124 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 517.00 | 169 928.00 | | 187 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | 682.00 | | 829.00 |
EA Autres dettes | 13 314.00 | 14 982.00 | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 716.00 | 608 629.00 | | 625 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 063.00 | 1 361 602.00 | | 1 557 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 593.00 | 344 151.00 | | 366 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 688.00 | | 64 802.00 | 230 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 644.00 | 276 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 600.00 | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | 240 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 629.00 | | 61 113.00 | 182 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 760.00 | | 3 689.00 | 30 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 450.00 | 25 353.00 | 18 644.00 | 146 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | 1 539.00 | 15 600.00 | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 691.00 | 23 813.00 | 3 044.00 | 130 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 961.00 | 20 250.00 | 8 190.00 | 32 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 742.00 | 956.00 | | 6 742.00 |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 103.00 | 1 456.00 | 2 361.00 | 9 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 065.00 | 21 706.00 | 10 551.00 | 42 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 206.00 | 10 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
UX Autres créances clients | 221 585.00 | | | 221 585.00 |
VB T. V. A. | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 673.00 | 19 265.00 | 21 409.00 | 40 673.00 |
VI Groupe et associés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VP Divers | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 683.00 | 330 683.00 | | 330 683.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 002.00 | 366 593.00 | 21 409.00 | 388 002.00 |