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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 987 227.00 | 51 171.00 | 2 936 055.00 | 2 987 227.00 |
AP Constructions | 2 642 037.00 | 294 151.00 | 2 347 886.00 | 2 642 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 324.00 | 16 943.00 | 186 381.00 | 203 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 576.00 | | 444 576.00 | 444 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 277 166.00 | 362 266.00 | 5 914 899.00 | 6 277 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BZ Autres créances | 324 039.00 | | 324 039.00 | 324 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 636.00 | | 204 636.00 | 204 636.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 505.00 | | 561 505.00 | 561 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 671.00 | 362 266.00 | 6 476 405.00 | 6 838 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 000.00 | 3 032 000.00 | | 3 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 318.00 | 34 060.00 | | 47 318.00 |
DG Autres réserves | 898 949.00 | 647 064.00 | | 898 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | 265 142.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 580.00 | 3 978 267.00 | | 4 008 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 496.00 | 1 935 573.00 | | 1 742 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 945.00 | 190 188.00 | | 73 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 712.00 | | 11 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 680.00 | 10 700.00 | | 11 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 990.00 | 93 244.00 | | 616 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 323.00 | 11 096.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 824.00 | 2 252 514.00 | | 2 467 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 405.00 | 6 230 781.00 | | 6 476 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 541.00 | 452 662.00 | | 861 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 162.00 | | 235 162.00 | 235 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 162.00 | | 235 162.00 | 235 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 132 506.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 448.00 | 600 011.00 | | 279 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 135.00 | 334 869.00 | | 249 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 313.00 | 265 142.00 | | 30 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 503.00 | | 3 510 829.00 | 4 416 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650 166.00 | | 6 277 166.00 | 1 650 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 166.00 | | 6 277 166.00 | 1 650 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 503.00 | | 3 510 829.00 | 4 416 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 650 166.00 | | | 1 650 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 317.00 | 150 949.00 | | 211 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 317.00 | 150 949.00 | | 211 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 990.00 | 616 990.00 | | 616 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VB T. V. A. | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 496.00 | 195 003.00 | 795 342.00 | 1 742 496.00 |
VI Groupe et associés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 041.00 | | | 193 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 092.00 | 352 092.00 | | 352 092.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 824.00 | 861 541.00 | 795 342.00 | 2 467 824.00 |